Договор о расчетно-кассовом обслуживании

 

СКАЧАТЬ
Договор о расчетно-кассовом обслуживании

Договор о расчетно-кассовом обслуживании № _____

г. ____________________ ___________________________«___» ______________ _______ г.

________________________________________ в лице ________________________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и ________________________________________ в лице ________________________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.Банк осуществляет комплексное кредитное, кассовое и расчетное обслуживание Клиента.

  1. Списание средств со счета Клиента осуществляется в соответствии с действующим положением, при наличии акцепта Клиента, а также по решению судебных, арбитражных органов, инкассовых распоряжений налоговых инспекций в соответствии с предоставленными полномочиями.
  2. Данные об остатках средств на счетах Клиента и банковских операциях по его счетам являются коммерческой тайной и могут быть сообщены Банком стороннему органу только с разрешения Клиента.
  3. Банк открывает Клиенту счет (расчетный, текущий) в течение _______ рабочих дней с даты предоставления необходимых для оформления документов.
  4. Клиент хранит все денежные средства как собственные, так и заемные на счетах в Банке, за исключением сумм выручки, расходование которых разрешено соответствующими нормативными документами, и переходящих остатков в своей кассе в пределах установленного лимита.
  5. Клиент для получения наличных средств оформляет денежный чек в Банке накануне дня выдачи.
  6. Расчетно-платежные документы для совершения операций по счетам Клиент сдает в Банк, как правило, накануне дня совершения операций.
  7. Клиент уплачивает Банку на счет № ______________ ________________________________________ рублей за открытие текущих и других счетов, ________________________________________ рублей за выдачу лимитированной чековой книжки, денежной книжки.
  8. За подготовку Банком денежных средств к выдаче Клиент уплачивает на счет № ______________ один рубль за каждую тысячу полученных наличными денежных средств.
  9. В случае совершения перевода средств по телеграфу Клиент уплачивает Банку на счет № ______________:

простая - ________________________________________ рублей;

переводная обыкновенная в один адрес- ________________________________________ рублей;

срочная в один адрес - ________________________________________ рублей;

аккредитивная обыкновенная в два адреса ________________________________________ рублей;

срочная аккредитивная ________________________________________ рублей.

  1. В случае наличия средств на расчетном счете Клиента менее установленного лимита ________________________________________рублей (в среднемесячном исчислении), Клиент уплачивает Банку пеню в размере ________________________________________ рублей в месяц.
  2. Банк совершает операции по счетам Клиента бесплатно и, учитывая это, не выплачивает Клиенту никаких процентов за хранение средств на его счетах ( кроме депозитных ).
  3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Банк

  • Юридический адрес: ______________________________
  • Почтовый адрес: ______________________________
  • Телефон/факс: ______________________________
  • ИНН/КПП: ______________________________
  • Расчетный счет: ______________________________
  • Банк: ______________________________
  • Корреспондентский счет: ______________________________
  • БИК: ______________________________
  • Подпись: ______________________________

Клиент

  • Юридический адрес: ______________________________
  • Почтовый адрес: ______________________________
  • Телефон/факс: ______________________________
  • ИНН/КПП: ______________________________
  • Расчетный счет: ______________________________
  • Банк: ______________________________
  • Корреспондентский счет: ______________________________
  • БИК: ______________________________
  • Подпись: ______________________________